Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,70
26/12/2022
R$ 0,00
0
Dias
0
-19,39%
Fundo/Casca
FI BANESTES VGBL RF
12.764.822/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANSEG
Classe
FI BANESTES VGBL RF
12.764.822/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,701073 | R$ 0,00 | R$ 1.182,43 | 0 |
| 23/12/2022 | R$ 1.474,64 | R$ 2,121458 | R$ 0,00 | R$ 29.057,10 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 32.176,18 | R$ 2,235721 | R$ 0,00 | R$ 602.132,31 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 632.694,52 | R$ 2,230032 | R$ 152,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 626.555,16 | R$ 2,208924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 625.864,33 | R$ 2,206489 | R$ 0,00 | R$ 36.124,36 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 665.716,00 | R$ 2,218912 | R$ 302,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 660.566,61 | R$ 2,202750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 665.106,56 | R$ 2,217889 | R$ 185,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 669.175,78 | R$ 2,232079 | R$ 0,00 | R$ 9.647,36 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 683.543,36 | R$ 2,247600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 684.906,65 | R$ 2,252083 | R$ 0,00 | R$ 64.742,07 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 750.686,82 | R$ 2,255201 | R$ 0,00 | R$ 63.613,99 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 812.457,63 | R$ 2,250097 | R$ 0,00 | R$ 11.365,04 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 825.845,89 | R$ 2,255623 | R$ 0,00 | R$ 33.675,48 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 865.136,41 | R$ 2,270358 | R$ 0,00 | R$ 12.634,42 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 870.883,71 | R$ 2,252545 | R$ 1.323,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 871.629,02 | R$ 2,257904 | R$ 0,00 | R$ 80.385,54 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 945.704,07 | R$ 2,242937 | R$ 127,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 932.018,01 | R$ 2,210776 | R$ 0,00 | R$ 56.578,30 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 983.242,71 | R$ 2,198804 | R$ 0,00 | R$ 67.019,42 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 1.054.728,13 | R$ 2,208154 | R$ 0,00 | R$ 101.607,26 | 1 |