Patrimônio líquido
R$ 695.109.489,61
classe
R$ 695.109.489,61
R$ 123,87
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
14,17%
Fundo/Casca
BORGONHA FI MULT CRED PRIV
12.518.282/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
BORGONHA FI MULT CRED PRIV
12.518.282/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 695.109.489,61 | R$ 123,868577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 694.997.337,89 | R$ 123,848592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 694.885.204,26 | R$ 123,828610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 694.773.088,73 | R$ 123,808631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 694.660.991,29 | R$ 123,788655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 694.548.911,93 | R$ 123,768682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 694.436.850,66 | R$ 123,748713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 694.324.807,47 | R$ 123,728747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 694.212.782,35 | R$ 123,708784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 694.100.775,31 | R$ 123,688824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 693.988.786,34 | R$ 123,668868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 693.876.815,44 | R$ 123,648915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 693.764.862,60 | R$ 123,628965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 693.652.927,83 | R$ 123,609018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 693.541.011,12 | R$ 123,589074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 519.240.846,82 | R$ 92,528478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 519.258.783,92 | R$ 92,531674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 519.276.732,83 | R$ 92,534873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 519.257.742,99 | R$ 92,531489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 519.392.633,12 | R$ 92,555526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 519.413.648,50 | R$ 92,559271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 519.431.351,56 | R$ 92,562426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |