Patrimônio líquido
R$ 4.159.196,94
classe
R$ 4.159.196,94
R$ 0,56
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-98,63%
Fundo/Casca
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO AGEM MM MULT – CRED PRIV
10.489.004/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO AGEM MM MULT – CRED PRIV
10.489.004/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.159.196,94 | R$ 0,558964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.157.254,06 | R$ 0,558702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.155.107,51 | R$ 0,558414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.153.117,60 | R$ 0,558147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.151.151,99 | R$ 0,557882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.149.260,00 | R$ 0,557628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.147.954,67 | R$ 0,557453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.150.907,83 | R$ 0,557850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.148.929,71 | R$ 0,557584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.147.014,81 | R$ 0,557326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.144.986,35 | R$ 0,557054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.143.006,24 | R$ 0,556788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.140.830,07 | R$ 0,556495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.138.867,86 | R$ 0,556232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.136.918,34 | R$ 0,555970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.135.056,04 | R$ 0,555719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.133.172,29 | R$ 0,555466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.131.251,14 | R$ 0,555208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.129.374,11 | R$ 0,554956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.127.433,66 | R$ 0,554695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.125.508,85 | R$ 0,554436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.123.967,37 | R$ 0,554229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |