Patrimônio líquido
R$ 4.118.350,63
classe
R$ 4.118.350,63
R$ 0,56
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-98,63%
Fundo/Casca
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO AGEM PM MULT – CRED PRIV
12.468.325/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO AGEM PM MULT – CRED PRIV
12.468.325/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.118.350,63 | R$ 0,561660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.116.224,17 | R$ 0,561370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.114.254,23 | R$ 0,561101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.112.308,40 | R$ 0,560836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.110.432,21 | R$ 0,560580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.109.106,65 | R$ 0,560399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.111.773,51 | R$ 0,560763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.109.816,34 | R$ 0,560496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.107.919,69 | R$ 0,560237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.105.916,04 | R$ 0,559964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.103.949,53 | R$ 0,559696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.101.805,68 | R$ 0,559403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.099.863,18 | R$ 0,559138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.097.932,24 | R$ 0,558875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.096.082,60 | R$ 0,558623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.094.213,71 | R$ 0,558368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.092.309,81 | R$ 0,558108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.090.447,70 | R$ 0,557854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.088.526,29 | R$ 0,557592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.086.619,67 | R$ 0,557332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.085.071,81 | R$ 0,557121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.083.011,55 | R$ 0,556840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |