Patrimônio líquido
R$ 224.452,96
classe
R$ 224.452,96
R$ 0,01
02/07/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
-62,53%
Fundo/Casca
FC FI MULT CRED PRIV TOPÁZIO
12.704.683/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FC FI MULT CRED PRIV TOPÁZIO
12.704.683/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 224.452,96 | R$ 0,009025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 224.405,89 | R$ 0,009023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 224.360,19 | R$ 0,009021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 246.050,48 | R$ 0,009893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 246.084,48 | R$ 0,009895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 246.121,11 | R$ 0,009896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 246.155,62 | R$ 0,009898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 246.191,22 | R$ 0,009899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 246.227,09 | R$ 0,009901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 246.260,32 | R$ 0,009902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 246.294,91 | R$ 0,009903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 246.333,05 | R$ 0,009905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 246.367,97 | R$ 0,009906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 246.261,96 | R$ 0,009902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 246.060,33 | R$ 0,009894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 851.418,21 | R$ 0,034235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 851.214,31 | R$ 0,034226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 851.016,18 | R$ 0,034218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 850.814,68 | R$ 0,034210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 562.253,90 | R$ 0,022608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 562.284,30 | R$ 0,022609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 562.313,74 | R$ 0,022610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |