Patrimônio líquido
R$ 38.606.129,12
classe
R$ 38.606.129,12
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias úteis
2
0,00%
Fundo/Casca
LEROSA SÃO JUDAS TADEU FIF MULT - RESP LIMITADA
12.799.234/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LEROSA INVESTIMENTOS
Classe
LEROSA SÃO JUDAS TADEU FIF MULT - RESP LIMITADA
12.799.234/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.606.129,12 | R$ 2,101214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 38.798.865,09 | R$ 2,111704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 38.272.269,05 | R$ 2,083043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 38.723.980,95 | R$ 2,107628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 38.662.954,19 | R$ 2,104306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.322.458,56 | R$ 2,140201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.266.184,87 | R$ 2,137138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.625.719,56 | R$ 2,156707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 41.155.315,22 | R$ 2,239958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.723.788,75 | R$ 2,270898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 42.457.874,42 | R$ 2,310852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 43.476.192,36 | R$ 2,366276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 43.320.705,70 | R$ 2,357814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 43.146.336,62 | R$ 2,348323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 42.824.922,40 | R$ 2,330830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 42.862.973,28 | R$ 2,332901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 41.957.044,47 | R$ 2,283594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 42.891.156,30 | R$ 2,334434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 42.848.052,79 | R$ 2,332088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 42.185.175,08 | R$ 2,296010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 42.348.668,72 | R$ 2,304909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 42.933.878,70 | R$ 2,336760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |