Patrimônio líquido
US$ 0,00
classe
US$ 0,00
US$ 109,60
31/05/2021
-
0
Dias
0
36,79%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL SICAV BRAZIL EQ PLUS FUND
263508
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTG PACTUAL SICAV BRAZIL EQ PLUS FUND
263508
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | US$ 0,00 | US$ 109,600000 | US$ 0,00 | US$ 1.095.249,24 | 0 |
| 30/04/2021 | US$ 1.054.893,99 | US$ 105,560000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | US$ 1.031.795,11 | US$ 99,840000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | US$ 1.026.851,56 | US$ 99,360000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | US$ 1.079.078,44 | US$ 104,410000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | US$ 1.149.517,18 | US$ 111,230000 | US$ 0,00 | US$ 9.999,58 | 1 |
| 30/11/2020 | US$ 1.050.718,32 | US$ 100,790000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | US$ 890.351,42 | US$ 84,910000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | US$ 1.042.694,12 | US$ 86,490000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | US$ 1.036.622,52 | US$ 91,790000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | US$ 1.111.651,58 | US$ 98,430000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | US$ 977.134,67 | US$ 86,520000 | US$ 11,25 | US$ 1,73 | 1 |
| 29/05/2020 | US$ 904.877,18 | US$ 80,120000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | US$ 830.773,99 | US$ 73,560000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | US$ 769.089,77 | US$ 68,100000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | US$ 1.270.539,42 | US$ 111,770000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | US$ 1.079.335,40 | US$ 126,190000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | US$ 1.144.923,77 | US$ 133,670000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | US$ 830.393,45 | US$ 118,700000 | US$ 0,00 | US$ 79,53 | 1 |
| 31/10/2019 | US$ 872.490,61 | US$ 124,190000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | US$ 828.156,83 | US$ 117,050000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | US$ 815.138,28 | US$ 115,210000 | US$ 0,00 | US$ 27,65 | 1 |