Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RF CRED PRIV PLATAFORMA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.813.449/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

06/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-32,63%

Estruturação da classe

FI RF CRED PRIV PLATAFORMA

12.813.449/0001-58

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FI RF CRED PRIV PLATAFORMA

12.813.449/0001-58

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,559209	R$ 0,00	R$ 25.376,30	0
03/07/2020	R$ 39.301,88	R$ 2,414846	R$ 0,00	R$ 988.138,14	1
02/07/2020	R$ 1.027.542,75	R$ 2,415087	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2020	R$ 1.027.645,45	R$ 2,415329	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2020	R$ 1.027.747,90	R$ 2,415569	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2020	R$ 1.027.868,34	R$ 2,415853	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2020	R$ 1.027.988,81	R$ 2,416136	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2020	R$ 1.028.141,61	R$ 2,416495	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2020	R$ 1.028.286,79	R$ 2,416836	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2020	R$ 1.028.456,72	R$ 2,417235	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2020	R$ 1.028.624,35	R$ 2,417629	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2020	R$ 1.020.820,31	R$ 2,399287	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2020	R$ 1.020.940,62	R$ 2,399570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2020	R$ 1.021.031,10	R$ 2,399783	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2020	R$ 1.021.121,60	R$ 2,399995	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2020	R$ 1.021.212,11	R$ 2,400208	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2020	R$ 1.021.302,65	R$ 2,400421	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2020	R$ 1.021.394,71	R$ 2,400637	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/06/2020	R$ 1.021.483,72	R$ 2,400846	R$ 0,00	R$ 517,50	3
08/06/2020	R$ 1.022.090,18	R$ 2,401055	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/06/2020	R$ 1.022.179,15	R$ 2,401264	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/06/2020	R$ 1.022.268,06	R$ 2,401473	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.