Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,11
27/10/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,76%
Fundo/Casca
OURO FINO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.665.523/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OURO FINO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.665.523/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/10/2025, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,106714 | R$ 0,00 | R$ 645.606,82 | 0 |
| 24/10/2025 | R$ 648.240,44 | R$ 4,123457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 648.011,05 | R$ 4,121997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 647.742,60 | R$ 4,120290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2025 | R$ 647.491,98 | R$ 4,118696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2025 | R$ 647.205,88 | R$ 4,116876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2025 | R$ 646.946,17 | R$ 4,115224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2025 | R$ 646.755,82 | R$ 4,114013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2025 | R$ 646.496,52 | R$ 4,112364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2025 | R$ 646.170,48 | R$ 4,110290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2025 | R$ 645.866,83 | R$ 4,108358 | R$ 0,00 | R$ 8.284.222,65 | 2 |
| 10/10/2025 | R$ 8.853.082,65 | R$ 4,072931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2025 | R$ 8.923.339,68 | R$ 4,105253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2025 | R$ 8.892.179,89 | R$ 4,090918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 8.848.416,51 | R$ 4,070784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 8.844.101,17 | R$ 4,068799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 8.795.272,71 | R$ 4,046335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 8.778.762,98 | R$ 4,038739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 8.776.166,34 | R$ 4,037545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 8.747.259,63 | R$ 4,024246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 8.728.043,98 | R$ 4,015405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2025 | R$ 8.694.182,83 | R$ 3,999827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |