Fundos | ANBIMA Data

classe

SPX CAPITAL PORTFOLIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.884.390/0001-99

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,00

25/06/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,97%

Estruturação da classe

SPX CAPITAL PORTFOLIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

12.884.390/0001-99

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

SPX CAPITAL PORTFOLIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

12.884.390/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/07/2026, 11h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2026	R$ 0,00	R$ 6,002485	R$ 0,00	R$ 62.925.396,46	0
24/06/2026	R$ 62.947.901,85	R$ 6,004632	R$ 0,00	R$ 0,00	38
23/06/2026	R$ 62.814.682,03	R$ 5,991924	R$ 0,00	R$ 0,00	38
22/06/2026	R$ 62.737.974,12	R$ 5,984607	R$ 0,00	R$ 410.000,00	38
19/06/2026	R$ 63.080.804,50	R$ 5,978241	R$ 0,00	R$ 4.670.000,00	38
18/06/2026	R$ 67.733.783,24	R$ 5,976739	R$ 0,00	R$ 11.920.000,00	38
17/06/2026	R$ 79.004.263,82	R$ 5,928003	R$ 0,00	R$ 11.170.000,00	38
16/06/2026	R$ 90.010.093,88	R$ 5,917211	R$ 0,00	R$ 0,00	38
15/06/2026	R$ 89.966.308,93	R$ 5,914332	R$ 0,00	R$ 0,00	38
12/06/2026	R$ 89.729.164,92	R$ 5,898743	R$ 0,00	R$ 0,00	38
11/06/2026	R$ 89.798.317,54	R$ 5,903289	R$ 0,00	R$ 1.507.761,51	39
10/06/2026	R$ 91.501.990,26	R$ 5,915955	R$ 0,00	R$ 490.000,00	39
09/06/2026	R$ 92.173.276,58	R$ 5,927613	R$ 0,00	R$ 0,00	39
08/06/2026	R$ 92.138.518,88	R$ 5,925378	R$ 0,00	R$ 667.357,57	40
05/06/2026	R$ 92.699.945,67	R$ 5,918615	R$ 0,00	R$ 0,00	40
03/06/2026	R$ 92.364.367,28	R$ 5,897189	R$ 0,00	R$ 0,00	40
02/06/2026	R$ 92.237.186,49	R$ 5,889069	R$ 0,00	R$ 0,00	40
01/06/2026	R$ 92.239.663,27	R$ 5,889227	R$ 0,00	R$ 0,00	40
29/05/2026	R$ 92.180.079,96	R$ 5,885423	R$ 0,00	R$ 0,00	40
28/05/2026	R$ 92.062.709,59	R$ 5,877929	R$ 0,00	R$ 0,00	40
27/05/2026	R$ 92.058.421,23	R$ 5,877655	R$ 0,00	R$ 8.561.642,29	41
26/05/2026	R$ 100.554.349,54	R$ 5,873817	R$ 0,00	R$ 0,00	41

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.