Patrimônio líquido
R$ 27.715.890,68
classe
R$ 27.715.890,68
R$ 4,65
19/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
1163
12,50%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.682.783/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.682.783/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.715.890,68 | R$ 4,647511 | R$ 0,00 | R$ 76.100,23 | 1163 |
| 18/08/2026 | R$ 27.748.231,26 | R$ 4,640194 | R$ 9.200,00 | R$ 7.389,36 | 1165 |
| 17/08/2026 | R$ 27.738.930,32 | R$ 4,638941 | R$ 0,00 | R$ 17.826,56 | 1164 |
| 14/08/2026 | R$ 27.723.393,04 | R$ 4,633365 | R$ 7.400,00 | R$ 12.931,15 | 1166 |
| 13/08/2026 | R$ 27.736.711,10 | R$ 4,634666 | R$ 567,89 | R$ 16.220,91 | 1166 |
| 12/08/2026 | R$ 27.746.617,70 | R$ 4,633706 | R$ 590,23 | R$ 18.306,54 | 1166 |
| 11/08/2026 | R$ 27.743.310,25 | R$ 4,630198 | R$ 42.318,78 | R$ 0,00 | 1167 |
| 10/08/2026 | R$ 27.683.436,76 | R$ 4,627263 | R$ 2.943,40 | R$ 66.086,14 | 1164 |
| 07/08/2026 | R$ 27.738.044,77 | R$ 4,625840 | R$ 4.500,00 | R$ 639,99 | 1166 |
| 06/08/2026 | R$ 27.666.802,02 | R$ 4,614601 | R$ 15.200,00 | R$ 15.769,90 | 1164 |
| 05/08/2026 | R$ 27.671.021,24 | R$ 4,615210 | R$ 30.000,00 | R$ 35.149,00 | 1163 |
| 04/08/2026 | R$ 27.650.832,64 | R$ 4,610985 | R$ 21.001,01 | R$ 478.953,79 | 1161 |
| 03/08/2026 | R$ 28.114.964,46 | R$ 4,611998 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1162 |
| 31/07/2026 | R$ 28.079.258,29 | R$ 4,606223 | R$ 25.000,00 | R$ 51.670,44 | 1162 |
| 30/07/2026 | R$ 28.078.043,13 | R$ 4,601653 | R$ 21.709,57 | R$ 97.648,73 | 1165 |
| 29/07/2026 | R$ 28.123.590,68 | R$ 4,596685 | R$ 10.966,00 | R$ 0,00 | 1167 |
| 28/07/2026 | R$ 28.144.482,00 | R$ 4,601894 | R$ 536,03 | R$ 12.237,21 | 1165 |
| 27/07/2026 | R$ 28.166.328,81 | R$ 4,603549 | R$ 12.200,00 | R$ 703,93 | 1166 |
| 24/07/2026 | R$ 28.122.268,36 | R$ 4,598225 | R$ 592,68 | R$ 1.956,85 | 1164 |
| 23/07/2026 | R$ 28.073.134,83 | R$ 4,589969 | R$ 15.000,00 | R$ 799,83 | 1165 |
| 22/07/2026 | R$ 28.037.360,00 | R$ 4,586439 | R$ 2.383,21 | R$ 64.294,99 | 1165 |
| 21/07/2026 | R$ 28.126.945,91 | R$ 4,590956 | R$ 20.466,41 | R$ 12.191,49 | 1167 |