Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,94
19/02/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
41,12%
Fundo/Casca
NOVA MILANO FI ACOES IE
12.227.885/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA
Classe
NOVA MILANO FI ACOES IE
12.227.885/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,941200 | R$ 0,00 | R$ 443.442.692,09 | 0 |
| 16/02/2024 | R$ 441.485.874,14 | R$ 10,893118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 437.456.634,89 | R$ 10,793701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 433.079.211,27 | R$ 10,685694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 425.378.124,58 | R$ 10,495679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 424.865.642,24 | R$ 10,483034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 439.182.184,32 | R$ 10,836277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 434.935.376,71 | R$ 10,731492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 431.480.683,40 | R$ 10,646252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 431.223.453,35 | R$ 10,639905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 432.425.322,30 | R$ 10,669560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 438.667.702,89 | R$ 10,823583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 429.472.603,49 | R$ 10,596705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 436.888.383,92 | R$ 10,779680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 439.025.174,68 | R$ 10,832403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 446.725.129,87 | R$ 11,022390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 441.617.410,22 | R$ 10,896363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 439.112.927,85 | R$ 10,834568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 439.712.728,61 | R$ 10,849368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 443.689.188,24 | R$ 10,947482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 435.841.662,64 | R$ 10,753854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 449.574.760,35 | R$ 11,092701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |