Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,39
07/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,93%
Fundo/Casca
EVORA MULTIMERCADO FI CRED PRIV
11.905.354/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
EVORA MULTIMERCADO FI CRED PRIV
11.905.354/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 30,385745 | R$ 0,00 | R$ 1.272.553,44 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 1.276.733,27 | R$ 30,485549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.276.302,83 | R$ 30,475271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.275.924,45 | R$ 30,466236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.275.877,66 | R$ 30,465119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.275.828,00 | R$ 30,463933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.268.263,33 | R$ 30,283306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.274.075,61 | R$ 30,422090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.281.539,96 | R$ 30,600322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.269.657,58 | R$ 30,316597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.274.310,99 | R$ 30,427710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.283.510,77 | R$ 30,647381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.288.111,56 | R$ 30,757237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.284.896,58 | R$ 30,680471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.283.746,56 | R$ 30,653011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.297.847,78 | R$ 30,989716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.305.969,59 | R$ 31,183647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.305.789,42 | R$ 31,179345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.306.273,96 | R$ 31,190915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.302.449,06 | R$ 31,099585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.296.081,08 | R$ 30,947532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.291.667,25 | R$ 30,842139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |