Fundos | ANBIMA Data

classe

CULTINVEST FI EM RF CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.156.674/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,98

15/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,69%

Estruturação da classe

CULTINVEST FI EM RF CREDITO PRIVADO

08.156.674/0001-91

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CULTINVEST ASSET

CULTINVEST FI EM RF CREDITO PRIVADO

08.156.674/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,977498	R$ 0,00	R$ 1.039.736,20	2
14/03/2018	R$ 1.044.984,61	R$ 1,987480	R$ 0,00	R$ 1.760.016,16	2
13/03/2018	R$ 2.804.489,56	R$ 1,987117	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/03/2018	R$ 2.803.972,57	R$ 1,986751	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/03/2018	R$ 2.803.506,43	R$ 1,986421	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2018	R$ 2.802.997,84	R$ 1,986061	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/03/2018	R$ 2.802.454,86	R$ 1,985676	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/03/2018	R$ 2.801.965,78	R$ 1,985329	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/03/2018	R$ 2.800.840,33	R$ 1,984532	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/03/2018	R$ 2.800.330,60	R$ 1,984171	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2018	R$ 2.799.794,70	R$ 1,983791	R$ 0,00	R$ 20.040,79	5
28/02/2018	R$ 2.819.250,26	R$ 1,983379	R$ 0,00	R$ 34.023,41	5
27/02/2018	R$ 2.852.743,00	R$ 1,983010	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/02/2018	R$ 2.852.198,63	R$ 1,982632	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/02/2018	R$ 2.851.649,46	R$ 1,982250	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/02/2018	R$ 2.851.096,90	R$ 1,981866	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/02/2018	R$ 2.850.510,48	R$ 1,981458	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/02/2018	R$ 2.849.968,32	R$ 1,981082	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/02/2018	R$ 2.849.413,12	R$ 1,980696	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/02/2018	R$ 2.848.846,14	R$ 1,980302	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/02/2018	R$ 2.848.330,54	R$ 1,979943	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/02/2018	R$ 2.847.783,57	R$ 1,979563	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.