Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,67
27/11/2023
R$ 0,00
3
Dias
0
6,80%
Fundo/Casca
NM FI MULT CRED PRIV IE
12.227.795/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA
Classe
NM FI MULT CRED PRIV IE
12.227.795/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 4,667335 | R$ 0,00 | R$ 823.390.586,52 | 0 |
| 24/11/2023 | R$ 824.303.403,44 | R$ 4,672509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 827.624.193,38 | R$ 4,691332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 822.134.071,85 | R$ 4,660212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 826.180.382,23 | R$ 4,683148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 832.558.409,24 | R$ 4,719302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 838.406.970,13 | R$ 4,752454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 844.274.857,74 | R$ 4,785716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 838.212.891,26 | R$ 4,751354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 842.109.685,03 | R$ 4,773443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 843.110.038,46 | R$ 4,779113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 831.801.959,27 | R$ 4,715014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 832.520.262,84 | R$ 4,719086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 823.418.222,94 | R$ 4,667491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 809.877.031,42 | R$ 4,590734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 826.799.674,73 | R$ 4,686659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 809.455.307,04 | R$ 4,588343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 816.389.952,34 | R$ 4,627652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 806.813.271,42 | R$ 4,573367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 815.055.187,61 | R$ 4,620086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 813.164.142,10 | R$ 4,609367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 807.092.703,20 | R$ 4,574951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |