Patrimônio líquido
R$ 27.408.198,60
classe
R$ 27.408.198,60
R$ 9,48
20/08/2026
R$ 100.000,00
91
Dias úteis
1
8,10%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR II FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.884.380/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR II FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.884.380/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.408.198,60 | R$ 9,477099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.264.182,08 | R$ 9,427301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.426.055,41 | R$ 9,483273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.511.385,25 | R$ 9,512778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.500.391,61 | R$ 9,508977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.436.385,36 | R$ 9,486845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.208.677,32 | R$ 9,408109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.141.062,15 | R$ 9,384729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.969.287,66 | R$ 9,325334 | R$ 0,00 | R$ 7.227.766,56 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.245.687,91 | R$ 9,338596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 34.172.484,57 | R$ 9,318634 | R$ 0,00 | R$ 107.040.013,30 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 141.425.305,15 | R$ 9,332677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 141.200.239,92 | R$ 9,317825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 140.172.453,04 | R$ 9,250001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 139.515.198,27 | R$ 9,206629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 139.586.061,86 | R$ 9,211305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 139.621.103,75 | R$ 9,213617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 139.967.137,86 | R$ 9,236452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 140.319.222,55 | R$ 9,259686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 140.445.800,10 | R$ 9,268039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 140.578.614,95 | R$ 9,276804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 140.033.319,75 | R$ 9,240819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |