Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITANIA PLUS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.799.238/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,13

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,90%

Estruturação da classe

CAPITANIA PLUS FI MULT CRED PRIV

12.799.238/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CAPITÂNIA INVEST

CAPITANIA PLUS FI MULT CRED PRIV

12.799.238/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,132886	R$ 0,00	R$ 227.471.653,03	0
21/02/2019	R$ 227.248.218,94	R$ 2,130791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 227.513.660,47	R$ 2,133280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 227.447.534,46	R$ 2,132660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 227.405.949,48	R$ 2,132270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 227.287.505,67	R$ 2,131160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 227.256.306,70	R$ 2,130867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 227.306.480,96	R$ 2,131338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 227.306.780,77	R$ 2,131340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 227.224.645,83	R$ 2,130570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 227.531.283,00	R$ 2,133445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 227.530.712,11	R$ 2,133440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 228.120.171,57	R$ 2,138967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 228.114.257,52	R$ 2,138912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 227.576.818,72	R$ 2,133872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 227.524.623,85	R$ 2,133383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 227.543.692,94	R$ 2,133562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 227.409.325,34	R$ 2,132302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 227.596.689,95	R$ 2,134059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 227.157.567,10	R$ 2,129941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 227.380.160,50	R$ 2,132028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 227.370.321,58	R$ 2,131936	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.