Patrimônio líquido
R$ 3.577.868.273,70
classe
R$ 3.577.868.273,70
R$ 7,71
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
24
11,29%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
12.798.221/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
12.798.221/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.577.868.273,70 | R$ 7,705507 | R$ 177.980,00 | R$ 8.039.634,49 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 3.575.426.112,57 | R$ 7,683365 | R$ 1.344.678,35 | R$ 1.986.044,03 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 3.585.624.615,54 | R$ 7,703899 | R$ 114.888,91 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 3.590.047.759,89 | R$ 7,713650 | R$ 27.295,93 | R$ 34.911.163,94 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 3.623.625.197,44 | R$ 7,710870 | R$ 31.020,63 | R$ 8.864.986,36 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 3.627.626.171,17 | R$ 7,700610 | R$ 194.610,64 | R$ 21.226.668,35 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 3.632.849.171,71 | R$ 7,667245 | R$ 1.120.558,80 | R$ 11.541.473,18 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 3.637.920.341,65 | R$ 7,655986 | R$ 103.400,21 | R$ 477.928,54 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 3.625.951.747,56 | R$ 7,630013 | R$ 85.000,00 | R$ 37.921.908,18 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 3.665.249.860,22 | R$ 7,633056 | R$ 75.000,00 | R$ 10.698.128,97 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 3.671.436.403,24 | R$ 7,623843 | R$ 201.114,84 | R$ 6.345.415,47 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 3.679.229.555,40 | R$ 7,627261 | R$ 606.700,00 | R$ 9.650.340,59 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 3.684.363.019,98 | R$ 7,619175 | R$ 29.700,00 | R$ 556.550,05 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 3.670.432.625,07 | R$ 7,589282 | R$ 237.500,00 | R$ 30.646.210,28 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 3.691.294.427,00 | R$ 7,569704 | R$ 130.000,00 | R$ 23.222.934,25 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 3.714.346.325,99 | R$ 7,569621 | R$ 53.500,00 | R$ 32.059.051,38 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 3.745.938.075,38 | R$ 7,568785 | R$ 274.323,28 | R$ 8.061.006,86 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 3.757.274.752,72 | R$ 7,575943 | R$ 308.827,05 | R$ 58.658,14 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 3.760.808.916,48 | R$ 7,583574 | R$ 45.000,00 | R$ 18.606.569,43 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 3.780.136.569,17 | R$ 7,585111 | R$ 0,00 | R$ 4.143.617,93 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 3.785.155.541,06 | R$ 7,586865 | R$ 60.000,00 | R$ 9.953.879,43 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 3.786.749.791,45 | R$ 7,570273 | R$ 1.749.000,49 | R$ 7.677.507,78 | 26 |