Fundos | ANBIMA Data

classe

FC MULT CRED PRIV MORMANNO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.894.830/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,39

17/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-50,39%

Estruturação da classe

FC MULT CRED PRIV MORMANNO IE

12.894.830/0001-99

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FC MULT CRED PRIV MORMANNO IE

12.894.830/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,394684	R$ 0,00	R$ 4.042.570,80	0
16/05/2023	R$ 4.044.327,84	R$ 0,394809	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2023	R$ 4.042.578,36	R$ 0,394638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2023	R$ 4.040.088,45	R$ 0,394395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2023	R$ 4.039.130,35	R$ 0,394302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2023	R$ 4.036.530,71	R$ 0,394048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2023	R$ 4.034.066,12	R$ 0,393807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2023	R$ 4.032.030,16	R$ 0,393609	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2023	R$ 4.030.189,85	R$ 0,393429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2023	R$ 4.027.786,11	R$ 0,393194	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2023	R$ 4.025.491,21	R$ 0,392970	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2023	R$ 4.023.577,15	R$ 0,392783	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 4.022.160,34	R$ 0,392645	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2023	R$ 4.020.268,57	R$ 0,392460	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2023	R$ 4.018.122,70	R$ 0,392251	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2023	R$ 4.016.082,86	R$ 0,392052	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2023	R$ 4.014.387,30	R$ 0,391886	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2023	R$ 4.012.069,19	R$ 0,391660	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2023	R$ 4.009.659,66	R$ 0,391425	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2023	R$ 4.009.184,87	R$ 0,391378	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2023	R$ 4.007.699,88	R$ 0,391233	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2023	R$ 4.006.552,10	R$ 0,391121	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.