Fundos | ANBIMA Data

classe

QUELUZ VALOR FI EM ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.289.072/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,27

21/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,46%

Estruturação da classe

QUELUZ VALOR FI EM ACOES

09.289.072/0001-75

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

QUELUZ ASSET

QUELUZ VALOR FI EM ACOES

09.289.072/0001-75

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/07/2023	R$ 0,00	R$ 2,270871	R$ 0,00	R$ 61.000.673,40	0
20/07/2023	R$ 60.112.901,95	R$ 2,237822	R$ 0,00	R$ 0,00	53
19/07/2023	R$ 60.158.617,55	R$ 2,239524	R$ 0,00	R$ 0,00	53
18/07/2023	R$ 60.400.465,40	R$ 2,248527	R$ 0,00	R$ 0,00	53
17/07/2023	R$ 59.877.680,54	R$ 2,229066	R$ 0,00	R$ 4.491,43	53
14/07/2023	R$ 59.296.497,68	R$ 2,207264	R$ 0,00	R$ 0,00	54
13/07/2023	R$ 60.175.491,05	R$ 2,239984	R$ 0,00	R$ 0,00	54
12/07/2023	R$ 60.468.001,31	R$ 2,250873	R$ 0,00	R$ 0,00	54
11/07/2023	R$ 60.451.053,39	R$ 2,250242	R$ 0,00	R$ 0,00	54
10/07/2023	R$ 60.927.509,55	R$ 2,267978	R$ 0,00	R$ 0,00	54
07/07/2023	R$ 61.420.023,88	R$ 2,286311	R$ 0,00	R$ 50.000,00	54
06/07/2023	R$ 60.399.176,27	R$ 2,246482	R$ 0,00	R$ 0,00	54
05/07/2023	R$ 61.432.907,72	R$ 2,284931	R$ 0,00	R$ 0,00	54
04/07/2023	R$ 60.480.156,66	R$ 2,249494	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	54
03/07/2023	R$ 58.527.689,92	R$ 2,251322	R$ 0,00	R$ 0,00	53
30/06/2023	R$ 58.263.305,75	R$ 2,241153	R$ 0,00	R$ 0,00	53
29/06/2023	R$ 57.462.168,76	R$ 2,210336	R$ 0,00	R$ 0,00	53
28/06/2023	R$ 55.895.838,98	R$ 2,150086	R$ 0,00	R$ 0,00	53
27/06/2023	R$ 55.690.347,84	R$ 2,142181	R$ 0,00	R$ 0,00	53
26/06/2023	R$ 56.652.435,31	R$ 2,179189	R$ 0,00	R$ 0,00	53
23/06/2023	R$ 57.940.705,37	R$ 2,228744	R$ 120.000,00	R$ 0,00	53
22/06/2023	R$ 56.850.829,07	R$ 2,191359	R$ 0,00	R$ 0,00	53

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.