Patrimônio líquido
R$ 74.305.512,77
classe
R$ 74.305.512,77
R$ 4,86
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
4
7,89%
Fundo/Casca
PGH FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
10.951.878/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
PGH FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
10.951.878/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 74.305.512,77 | R$ 4,862278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 74.944.782,62 | R$ 4,904109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 74.429.059,85 | R$ 4,870362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 74.081.688,45 | R$ 4,847631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 74.389.992,82 | R$ 4,867806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 74.635.224,39 | R$ 4,883853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 74.822.032,75 | R$ 4,896077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 75.307.540,68 | R$ 4,927847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 76.118.280,01 | R$ 4,980898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 76.162.009,59 | R$ 4,983760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 75.325.459,50 | R$ 4,929019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 74.683.172,33 | R$ 4,886990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 74.526.328,94 | R$ 4,876727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 73.673.254,53 | R$ 4,820905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 74.700.914,61 | R$ 4,888151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 74.500.548,53 | R$ 4,875040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 73.941.681,98 | R$ 4,838470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 74.455.748,03 | R$ 4,872109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 75.578.898,40 | R$ 4,945603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 75.337.254,68 | R$ 4,929791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 75.558.489,02 | R$ 4,944268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 75.723.131,66 | R$ 4,955041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |