Fundos | ANBIMA Data

classe

HARMONICUS FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.075.595/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,99

26/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,06%

Estruturação da classe

HARMONICUS FI MULT CRÉD PRIV IE

09.075.595/0001-19

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

HARMONICUS FI MULT CRÉD PRIV IE

09.075.595/0001-19

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2024	R$ 0,00	R$ 14,986703	R$ 0,00	R$ 4.328.303,21	0
23/02/2024	R$ 4.341.470,45	R$ 15,032295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 4.312.548,36	R$ 14,932141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 4.305.123,72	R$ 14,906434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 4.299.965,70	R$ 14,888574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 4.304.375,29	R$ 14,903842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 4.336.119,50	R$ 15,013756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 4.340.729,17	R$ 15,029717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 4.342.744,29	R$ 15,036694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 4.344.786,25	R$ 15,043765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 4.350.158,89	R$ 15,062367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 4.342.650,80	R$ 15,036371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 4.348.548,41	R$ 15,056791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 4.345.071,78	R$ 15,044753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 4.344.327,00	R$ 15,042175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 4.343.091,56	R$ 15,037897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 4.347.466,57	R$ 15,053045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 4.351.232,31	R$ 15,066084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 4.342.625,71	R$ 15,036284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 4.342.888,76	R$ 15,037195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 4.342.981,29	R$ 15,037515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 4.343.836,58	R$ 15,040477	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.