Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,23
20/04/2023
R$ 50.000,00
30
Dias
0
9,37%
Fundo/Casca
CSHG TOP 30 II FC FI MULT
12.469.170/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOP 30 II FC FI MULT
12.469.170/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 4,231558 | R$ 0,00 | R$ 36.778.910,89 | 0 |
| 19/04/2023 | R$ 36.961.391,01 | R$ 4,225483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/04/2023 | R$ 37.087.088,43 | R$ 4,239853 | R$ 0,00 | R$ 889.495,10 | 51 |
| 17/04/2023 | R$ 38.006.166,65 | R$ 4,243156 | R$ 0,00 | R$ 518.530,14 | 53 |
| 14/04/2023 | R$ 38.621.018,18 | R$ 4,253765 | R$ 0,00 | R$ 1.688.662,40 | 54 |
| 13/04/2023 | R$ 40.350.708,09 | R$ 4,258094 | R$ 0,00 | R$ 1.052.463,91 | 58 |
| 12/04/2023 | R$ 41.318.826,48 | R$ 4,249420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 11/04/2023 | R$ 41.217.743,42 | R$ 4,239024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/04/2023 | R$ 41.035.002,37 | R$ 4,220230 | R$ 0,00 | R$ 171.614,64 | 60 |
| 06/04/2023 | R$ 41.243.533,49 | R$ 4,224011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 05/04/2023 | R$ 41.215.648,23 | R$ 4,221155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 04/04/2023 | R$ 41.322.696,56 | R$ 4,232118 | R$ 0,00 | R$ 50.162,84 | 60 |
| 03/04/2023 | R$ 41.293.542,58 | R$ 4,224005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/03/2023 | R$ 41.296.697,94 | R$ 4,224328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/03/2023 | R$ 41.364.970,79 | R$ 4,231312 | R$ 0,00 | R$ 506.096,28 | 60 |
| 29/03/2023 | R$ 41.754.112,09 | R$ 4,219493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/03/2023 | R$ 41.806.360,47 | R$ 4,224773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/03/2023 | R$ 41.719.224,29 | R$ 4,215967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 24/03/2023 | R$ 41.673.514,60 | R$ 4,211348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 23/03/2023 | R$ 41.606.086,76 | R$ 4,204534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/03/2023 | R$ 41.666.367,31 | R$ 4,210625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 21/03/2023 | R$ 41.581.624,94 | R$ 4,202062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |