Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 246,37
04/12/2020
-
1
Dias
0
2,93%
Fundo/Casca
BRICKELL FC FI MULT CRED PRIV IE
12.518.319/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN
Classe
BRICKELL FC FI MULT CRED PRIV IE
12.518.319/0001-92
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 246,368287 | R$ 0,00 | R$ 34.734.474,18 | 0 |
| 03/12/2020 | R$ 34.736.445,52 | R$ 246,382269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 34.734.123,77 | R$ 246,365801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 34.732.034,80 | R$ 246,350984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 34.729.709,99 | R$ 246,334495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 34.862.523,53 | R$ 246,324268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 34.833.443,33 | R$ 246,118800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 34.836.691,05 | R$ 246,141747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 34.831.544,54 | R$ 246,105383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 34.796.156,31 | R$ 245,855345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 34.755.464,73 | R$ 245,567835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 34.752.520,58 | R$ 245,547033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 34.752.812,93 | R$ 245,549098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 34.787.509,02 | R$ 245,794247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 34.821.191,36 | R$ 246,032232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 34.799.486,54 | R$ 245,878875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 34.711.343,08 | R$ 245,256089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 34.802.006,29 | R$ 245,896678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 34.780.290,21 | R$ 245,743241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 34.799.929,98 | R$ 245,882008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 34.824.133,48 | R$ 246,053020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 34.815.251,10 | R$ 245,990261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |