Patrimônio líquido
R$ 30.803.775,32
classe
R$ 30.803.775,32
R$ 22.063,69
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
13
-
Fundo/Casca
BBIF MASTER FIDC LP
11.003.181/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BBIF MASTER FIDC LP-SENIOR
11.003.181/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 30.803.775,32 | R$ 22.063,690905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 30.812.458,82 | R$ 22.069,910600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 30.821.143,94 | R$ 22.076,131454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 30.829.830,14 | R$ 22.082,353082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 30.838.516,43 | R$ 22.088,574775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 30.847.202,27 | R$ 22.094,796145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 30.861.065,92 | R$ 22.104,726203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 30.869.750,11 | R$ 22.110,946391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 30.878.429,97 | R$ 22.117,163478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 30.887.075,61 | R$ 22.123,356055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 30.895.721,93 | R$ 22.129,549118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 30.904.368,32 | R$ 22.135,742232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 30.913.014,01 | R$ 22.141,934844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 30.920.978,65 | R$ 22.147,639643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 30.928.943,23 | R$ 22.153,344399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 30.936.907,58 | R$ 22.159,048991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 30.944.872,69 | R$ 22.164,754127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 30.952.838,09 | R$ 22.170,459470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 30.960.803,13 | R$ 22.176,164556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 30.968.767,80 | R$ 22.181,869377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 30.976.733,06 | R$ 22.187,574620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/07/2026 | R$ 30.984.597,67 | R$ 22.193,207771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |