Fundos | ANBIMA Data

classe

MBV II FC FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.682.785/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,66

11/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-44,28%

Estruturação da classe

MBV II FC FI EM AÇÕES

12.682.785/0001-09

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

MBV II FC FI EM AÇÕES

12.682.785/0001-09

Não

IGP-M

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2022	R$ 0,00	R$ 2,661667	R$ 0,00	R$ 12.607.272,82	0
08/07/2022	R$ 12.868.831,47	R$ 2,716888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 12.922.391,36	R$ 2,728195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 12.715.643,02	R$ 2,684546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 12.575.803,39	R$ 2,655023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 12.362.348,67	R$ 2,609958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 12.397.833,93	R$ 2,617450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 12.287.828,28	R$ 2,594225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 12.377.080,47	R$ 2,613068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 12.499.492,41	R$ 2,638912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 12.708.731,06	R$ 2,683087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 12.678.459,29	R$ 2,676696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 12.678.302,29	R$ 2,676663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 12.711.573,10	R$ 2,683687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 12.708.591,20	R$ 2,683057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 12.692.775,99	R$ 2,679719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 12.784.398,82	R$ 2,699062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 12.917.148,98	R$ 2,727089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 12.606.721,71	R$ 2,661551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 12.705.849,64	R$ 2,682479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 13.143.563,85	R$ 2,774890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 13.472.414,27	R$ 2,844317	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.