Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,75
09/08/2024
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias
0
4,58%
Fundo/Casca
EJAS MULT CRED PRIV IE FI
11.960.495/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EJAS MULT CRED PRIV IE FI
11.960.495/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,748265 | R$ 0,00 | R$ 2.845.922,98 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 2.852.275,01 | R$ 1,752167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 2.851.474,51 | R$ 1,751675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 2.850.656,49 | R$ 1,751173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 2.849.839,89 | R$ 1,750671 | R$ 0,00 | R$ 61.492.796,55 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 64.831.420,38 | R$ 1,763970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 64.758.342,54 | R$ 1,761982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 64.668.623,10 | R$ 1,759541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 64.508.198,25 | R$ 1,755176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 64.860.449,77 | R$ 1,764760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 64.554.003,31 | R$ 1,756422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 63.905.997,18 | R$ 1,738791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 63.823.514,57 | R$ 1,736547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 63.962.022,96 | R$ 1,740315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 64.054.256,63 | R$ 1,742825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 64.044.986,24 | R$ 1,742573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 64.151.677,13 | R$ 1,745475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 64.458.842,82 | R$ 1,753833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 64.841.425,65 | R$ 1,764243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 64.743.046,34 | R$ 1,761566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 64.920.608,45 | R$ 1,766397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 64.913.994,21 | R$ 1,766217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |