Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,40
31/08/2023
R$ 5.000,00
65
Dias
0
5,18%
Fundo/Casca
DEX HEDGE FIC MULT
12.822.810/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DEX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
Classe
DEX HEDGE FIC MULT
12.822.810/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,402149 | R$ 0,00 | R$ 18.692.623,86 | 0 |
| 30/08/2023 | R$ 18.685.809,20 | R$ 3,400909 | R$ 0,00 | R$ 7.001.330,44 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 25.674.974,38 | R$ 3,399298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2023 | R$ 25.667.896,86 | R$ 3,398361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/08/2023 | R$ 25.664.188,91 | R$ 3,397870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/08/2023 | R$ 25.678.119,82 | R$ 3,399714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/08/2023 | R$ 25.668.693,98 | R$ 3,398466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/08/2023 | R$ 25.628.018,61 | R$ 3,393081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/08/2023 | R$ 25.597.681,66 | R$ 3,389065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2023 | R$ 25.618.305,08 | R$ 3,391795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2023 | R$ 25.609.612,86 | R$ 3,390644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/08/2023 | R$ 25.627.128,52 | R$ 3,392963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/08/2023 | R$ 25.600.985,68 | R$ 3,389502 | R$ 0,00 | R$ 1.206.518,84 | 6 |
| 14/08/2023 | R$ 26.811.928,02 | R$ 3,390061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2023 | R$ 26.828.564,77 | R$ 3,392165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2023 | R$ 26.793.621,60 | R$ 3,387747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/08/2023 | R$ 26.781.233,70 | R$ 3,386180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/08/2023 | R$ 26.783.800,66 | R$ 3,386505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2023 | R$ 26.730.599,37 | R$ 3,379778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2023 | R$ 26.712.813,70 | R$ 3,377529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2023 | R$ 26.720.919,29 | R$ 3,378554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/08/2023 | R$ 26.689.507,84 | R$ 3,374583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |