Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,50
31/07/2024
-
1
Dias
0
4,84%
Fundo/Casca
RESERVA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.053.738/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
RESERVA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12.053.738/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,497587 | R$ 0,00 | R$ 998.749,50 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 1.010.584,92 | R$ 2,527184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2024 | R$ 1.010.308,11 | R$ 2,526491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/07/2024 | R$ 1.010.031,40 | R$ 2,525800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/07/2024 | R$ 1.009.742,45 | R$ 2,525077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2024 | R$ 1.009.464,56 | R$ 2,524382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2024 | R$ 1.009.210,15 | R$ 2,523746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2024 | R$ 1.008.946,90 | R$ 2,523088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/07/2024 | R$ 1.008.656,61 | R$ 2,522362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/07/2024 | R$ 1.008.360,19 | R$ 2,521620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2024 | R$ 1.008.065,11 | R$ 2,520882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2024 | R$ 1.007.779,09 | R$ 2,520167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2024 | R$ 1.007.438,43 | R$ 2,519315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/07/2024 | R$ 1.007.100,42 | R$ 2,518469 | R$ 0,00 | R$ 94.558.710,64 | 6 |
| 11/07/2024 | R$ 95.424.214,98 | R$ 2,514738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2024 | R$ 94.996.998,78 | R$ 2,503479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2024 | R$ 94.711.420,78 | R$ 2,495953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2024 | R$ 94.548.991,83 | R$ 2,491673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/07/2024 | R$ 94.609.537,34 | R$ 2,493268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/07/2024 | R$ 94.375.426,23 | R$ 2,487099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/07/2024 | R$ 93.991.827,00 | R$ 2,476990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/07/2024 | R$ 93.610.388,89 | R$ 2,466938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |