Fundos | ANBIMA Data

classe

ELC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.565.191/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,00

13/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,80%

Estruturação da classe

ELC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT

12.565.191/0001-18

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

ELC FI MULTI CRÉD PRIV INV EXT

12.565.191/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2018	R$ 0,00	R$ 2,001766	R$ 0,00	R$ 432.254,75	0
12/07/2018	R$ 432.742,05	R$ 2,004023	R$ 0,00	R$ 662.253,25	1
11/07/2018	R$ 1.094.914,50	R$ 2,003875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 1.094.833,10	R$ 2,003726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 1.101.593,90	R$ 2,016100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 1.101.527,85	R$ 2,015979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 1.109.909,83	R$ 2,031319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 1.109.870,36	R$ 2,031247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 1.109.783,28	R$ 2,031087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 1.109.728,49	R$ 2,030987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 1.109.672,97	R$ 2,030886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 1.109.655,87	R$ 2,030854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 1.109.638,27	R$ 2,030822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 1.109.618,17	R$ 2,030785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 1.109.599,23	R$ 2,030751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 1.109.578,51	R$ 2,030713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 1.109.558,20	R$ 2,030676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 1.109.540,87	R$ 2,030644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 1.109.520,52	R$ 2,030607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 1.109.501,72	R$ 2,030572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 1.109.483,97	R$ 2,030540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 1.109.466,15	R$ 2,030507	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.