Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,90
12/06/2019
R$ 0,01
1
Dias
0
-25,77%
Fundo/Casca
BB MULTI ESTRUTURA CONTRARIAN PRIVATE FI
11.839.264/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTI ESTRUTURA CONTRARIAN PRIVATE FI
11.839.264/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,900478 | R$ 0,00 | R$ 8.801.863,81 | 0 |
| 11/06/2019 | R$ 8.801.640,29 | R$ 1,900429 | R$ 0,00 | R$ 53.236,19 | 177 |
| 10/06/2019 | R$ 8.853.335,07 | R$ 1,900099 | R$ 0,00 | R$ 19.145,98 | 178 |
| 07/06/2019 | R$ 8.871.362,37 | R$ 1,899859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 06/06/2019 | R$ 8.876.376,87 | R$ 1,900933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 05/06/2019 | R$ 8.874.862,95 | R$ 1,900609 | R$ 0,00 | R$ 69.046,73 | 179 |
| 04/06/2019 | R$ 8.942.400,59 | R$ 1,900288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 03/06/2019 | R$ 8.940.890,30 | R$ 1,899967 | R$ 0,00 | R$ 6.381,55 | 182 |
| 31/05/2019 | R$ 8.945.651,01 | R$ 1,899623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 30/05/2019 | R$ 8.944.130,57 | R$ 1,899300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 29/05/2019 | R$ 8.942.610,80 | R$ 1,898977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 28/05/2019 | R$ 8.941.090,88 | R$ 1,898654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 27/05/2019 | R$ 8.939.567,20 | R$ 1,898331 | R$ 0,00 | R$ 16.574,93 | 183 |
| 24/05/2019 | R$ 8.954.620,14 | R$ 1,898008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 23/05/2019 | R$ 8.953.095,42 | R$ 1,897685 | R$ 0,00 | R$ 10.233,96 | 183 |
| 22/05/2019 | R$ 8.961.801,65 | R$ 1,897362 | R$ 0,00 | R$ 17.553,06 | 184 |
| 21/05/2019 | R$ 8.977.813,10 | R$ 1,897036 | R$ 0,00 | R$ 63.717,08 | 185 |
| 20/05/2019 | R$ 9.039.985,33 | R$ 1,896712 | R$ 0,00 | R$ 28.030,72 | 186 |
| 17/05/2019 | R$ 9.066.404,49 | R$ 1,896375 | R$ 0,00 | R$ 278.128,79 | 187 |
| 16/05/2019 | R$ 9.342.938,77 | R$ 1,896051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 15/05/2019 | R$ 9.341.344,89 | R$ 1,895728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 14/05/2019 | R$ 9.346.133,62 | R$ 1,896699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |