Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,21
04/04/2024
-
1
Dias
0
10,87%
Fundo/Casca
INVESTPORT DRAGRI FC FI MULT IE
12.468.998/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORI
Classe
INVESTPORT DRAGRI FC FI MULT IE
12.468.998/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,211828 | R$ 0,00 | R$ 28.707.487,63 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 28.698.586,69 | R$ 2,211142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 28.716.251,72 | R$ 2,212503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 28.805.648,13 | R$ 2,219391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 28.744.094,38 | R$ 2,214648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 28.655.811,24 | R$ 2,207846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 28.626.345,32 | R$ 2,205576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 28.625.590,05 | R$ 2,205518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 28.687.781,93 | R$ 2,210310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 28.836.286,81 | R$ 2,221751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 28.820.635,62 | R$ 2,220546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 28.641.636,13 | R$ 2,206754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 28.616.033,33 | R$ 2,204782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 28.540.848,35 | R$ 2,198989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 28.634.815,68 | R$ 2,206229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 28.674.977,84 | R$ 2,209323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 28.622.373,23 | R$ 2,205270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 28.571.937,61 | R$ 2,201384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 28.610.262,47 | R$ 2,204337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 28.482.161,85 | R$ 2,194467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 28.449.232,51 | R$ 2,191930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 28.427.081,14 | R$ 2,190223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |