Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,01
11/03/2021
R$ 0,00
5
Dias
0
2,79%
Fundo/Casca
JLA FI MULT CRED PRIV IE
12.441.543/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
JLA FI MULT CRED PRIV IE
12.441.543/0001-23
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,006053 | R$ 0,00 | R$ 8.282.919,95 | 0 |
| 10/03/2021 | R$ 8.127.536,03 | R$ 1,968420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2021 | R$ 8.068.403,12 | R$ 1,954099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 8.035.345,54 | R$ 1,946093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 8.333.985,82 | R$ 2,018421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 8.258.528,53 | R$ 2,000146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 8.291.844,12 | R$ 2,008214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 8.311.111,51 | R$ 2,012831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 8.272.118,29 | R$ 2,003437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 8.234.732,08 | R$ 1,994382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 8.298.449,61 | R$ 2,009814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 8.423.295,38 | R$ 2,040051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 8.409.318,89 | R$ 2,036666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 8.415.474,01 | R$ 2,038156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 8.551.573,88 | R$ 2,071119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 8.528.239,08 | R$ 2,065467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 8.577.786,56 | R$ 2,077467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 8.599.903,90 | R$ 2,082824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 8.608.166,36 | R$ 2,084825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 8.577.359,49 | R$ 2,077364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 8.671.921,44 | R$ 2,100266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 8.680.924,25 | R$ 2,102446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |