Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,33
09/02/2018
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
9,88%
Fundo/Casca
FMA01 FI MULT CRED PRIV
12.614.610/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FMA01 FI MULT CRED PRIV
12.614.610/0001-64
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,327910 | R$ 0,00 | R$ 2.958.880,03 | 0 |
| 08/02/2018 | R$ 2.939.885,08 | R$ 0,325804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2018 | R$ 2.939.218,57 | R$ 0,325731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2018 | R$ 2.926.348,25 | R$ 0,324304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2018 | R$ 2.923.363,52 | R$ 0,323974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2018 | R$ 2.920.154,05 | R$ 0,323618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2018 | R$ 2.692.093,33 | R$ 0,298344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2018 | R$ 2.691.802,43 | R$ 0,298311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2018 | R$ 2.691.437,24 | R$ 0,298271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2018 | R$ 2.691.022,83 | R$ 0,298225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2018 | R$ 2.690.634,90 | R$ 0,298182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/01/2018 | R$ 2.690.386,68 | R$ 0,298155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2018 | R$ 2.690.058,38 | R$ 0,298118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2018 | R$ 2.689.432,73 | R$ 0,298049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2018 | R$ 2.688.969,43 | R$ 0,297997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2018 | R$ 2.688.822,11 | R$ 0,297981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/01/2018 | R$ 2.688.599,92 | R$ 0,297957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/01/2018 | R$ 2.688.281,20 | R$ 0,297921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2018 | R$ 2.687.926,25 | R$ 0,297882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2018 | R$ 2.687.719,06 | R$ 0,297859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2018 | R$ 2.687.235,54 | R$ 0,297805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/01/2018 | R$ 2.686.829,03 | R$ 0,297760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |