Patrimônio líquido
R$ 22.874.457,01
classe
R$ 22.874.457,01
R$ 48,09
19/08/2026
R$ 30.000,00
3
Dias úteis
8
10,04%
Fundo/Casca
PONTREMOLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.959.639/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PONTREMOLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.959.639/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.874.457,01 | R$ 48,089047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 22.830.226,39 | R$ 47,996061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 22.954.782,61 | R$ 48,257916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 22.924.014,33 | R$ 48,193232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 22.882.222,90 | R$ 48,105373 | R$ 0,00 | R$ 1.501.569,88 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 24.346.563,09 | R$ 48,031925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 24.298.947,07 | R$ 47,937986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 24.342.487,36 | R$ 48,023884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 24.408.765,93 | R$ 48,154641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 24.373.944,58 | R$ 48,085944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 24.489.486,42 | R$ 48,313890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 24.437.287,76 | R$ 48,210911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 24.366.158,90 | R$ 48,070585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 24.264.197,81 | R$ 47,869431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 24.182.302,56 | R$ 47,707865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 23.980.026,81 | R$ 47,308807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 24.123.536,63 | R$ 47,591929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 24.189.163,08 | R$ 47,721400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 24.205.395,55 | R$ 47,753424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 24.299.352,91 | R$ 47,938787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 24.306.122,53 | R$ 47,952142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 24.273.597,54 | R$ 47,887976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |