Patrimônio líquido
R$ 2.668.606,99
classe
R$ 2.668.606,99
R$ 39,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
0,08%
Fundo/Casca
LEONINA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.488.510/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEONINA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.488.510/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.668.606,99 | R$ 39,190506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.667.148,78 | R$ 39,169091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.662.857,72 | R$ 39,106074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.657.242,19 | R$ 39,023606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.637.550,10 | R$ 38,734413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.635.523,65 | R$ 38,704653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.633.473,19 | R$ 38,674540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.630.204,68 | R$ 38,626540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.630.116,46 | R$ 38,625244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.624.101,64 | R$ 38,536912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.628.558,87 | R$ 38,602370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.628.052,89 | R$ 38,594939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.623.912,87 | R$ 38,534140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.619.147,81 | R$ 38,464161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.629.513,81 | R$ 38,616394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.630.984,42 | R$ 38,637991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.623.528,53 | R$ 38,528495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.625.423,57 | R$ 38,556325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.623.432,92 | R$ 38,527091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.620.463,36 | R$ 38,483481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.621.422,27 | R$ 38,497563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.623.915,24 | R$ 38,534174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |