Patrimônio líquido
R$ 430.728.386,86
classe
R$ 430.728.386,86
R$ 3,67
21/08/2026
-
0
Dias
-
10,78%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO DIAMANTE PLUS PREV FIF CIC RF RESP LIMITADA
11.051.989/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO DIAMANTE PLUS PREV FIF CIC RF RESP LIMITADA
11.051.989/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 430.728.386,86 | R$ 3,670020 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 430.463.290,93 | R$ 3,667761 | R$ 0,00 | R$ 885.833,37 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 430.867.916,91 | R$ 3,663669 | R$ 9.359,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 430.735.280,46 | R$ 3,662621 | R$ 0,00 | R$ 4.528,97 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 430.274.871,04 | R$ 3,658668 | R$ 0,00 | R$ 379.032,82 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 430.949.065,88 | R$ 3,661175 | R$ 0,00 | R$ 27.641,25 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 430.960.101,79 | R$ 3,661034 | R$ 324.423,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 430.456.144,13 | R$ 3,659508 | R$ 0,00 | R$ 99.564,26 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 430.577.121,10 | R$ 3,659690 | R$ 0,00 | R$ 213.720,42 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 430.812.583,14 | R$ 3,659875 | R$ 0,00 | R$ 254.442,21 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 430.561.126,23 | R$ 3,655579 | R$ 0,00 | R$ 241.102,94 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 430.893.393,73 | R$ 3,656353 | R$ 0,00 | R$ 492.806,27 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 431.064.393,89 | R$ 3,653625 | R$ 0,00 | R$ 811.171,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 431.893.319,77 | R$ 3,653776 | R$ 0,00 | R$ 164.987,95 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 431.546.603,77 | R$ 3,649448 | R$ 0,00 | R$ 1.279.555,73 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 432.393.045,93 | R$ 3,645796 | R$ 0,00 | R$ 234.117,37 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 432.235.620,03 | R$ 3,642497 | R$ 224.367,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 431.901.593,58 | R$ 3,641572 | R$ 0,00 | R$ 938.114,03 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 432.278.160,24 | R$ 3,636848 | R$ 0,00 | R$ 523.119,08 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 432.244.168,81 | R$ 3,632166 | R$ 0,00 | R$ 460.142,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 431.792.688,30 | R$ 3,624514 | R$ 0,00 | R$ 172.940,33 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 432.279.177,10 | R$ 3,627145 | R$ 0,00 | R$ 10.423,31 | 1 |