Patrimônio líquido
R$ 131.660.827,35
classe
R$ 131.660.827,35
R$ 39,53
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
11,31%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MASTER TURBO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
11.389.163/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MASTER TURBO FIF CIC RF - RESP LIMITADA
11.389.163/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 131.660.827,35 | R$ 39,532482 | R$ 8.017,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 131.591.143,23 | R$ 39,513965 | R$ 0,00 | R$ 214.060,83 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 131.581.970,60 | R$ 39,447041 | R$ 14.377,27 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 131.539.039,18 | R$ 39,432486 | R$ 96.973,44 | R$ 194.112,02 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 131.446.686,15 | R$ 39,375723 | R$ 3.745,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 131.507.577,74 | R$ 39,395085 | R$ 0,00 | R$ 32.657,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 131.536.401,27 | R$ 39,393937 | R$ 2.232,29 | R$ 352.964,80 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 131.821.021,18 | R$ 39,374190 | R$ 5.478,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 131.817.916,49 | R$ 39,374899 | R$ 20.178,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 131.854.459,05 | R$ 39,391844 | R$ 9.534,28 | R$ 18.408,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 131.623.987,37 | R$ 39,320344 | R$ 0,00 | R$ 104.780,84 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 131.820.818,09 | R$ 39,347820 | R$ 2.642,22 | R$ 1.825,99 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 131.709.833,09 | R$ 39,314935 | R$ 5.116,37 | R$ 6.189,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 131.702.495,74 | R$ 39,312425 | R$ 37.725,26 | R$ 112.516,56 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 131.508.017,48 | R$ 39,232095 | R$ 0,00 | R$ 35.927,46 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 131.347.994,87 | R$ 39,173654 | R$ 10.251,47 | R$ 47.832,01 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 131.157.267,25 | R$ 39,105583 | R$ 2.947,77 | R$ 80,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 131.255.488,73 | R$ 39,135724 | R$ 6.456,38 | R$ 314.753,40 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 131.506.598,12 | R$ 39,118712 | R$ 21.477,91 | R$ 16.488,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 131.401.008,08 | R$ 39,088786 | R$ 5.539,64 | R$ 63.657,35 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 131.167.690,51 | R$ 39,002129 | R$ 39.131,63 | R$ 17.809,17 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 131.206.946,13 | R$ 39,020145 | R$ 580,65 | R$ 53.000,00 | 1 |