Fundos | ANBIMA Data

classe

PREVCUMMINS II FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.239.830/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 203,18

31/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,18%

Estruturação da classe

PREVCUMMINS II FI MULTIMERCADO

12.239.830/0001-55

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

PREVCUMMINS II FI MULTIMERCADO

12.239.830/0001-55

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2018	R$ 0,00	R$ 203,181179	R$ 0,00	R$ 1.816.273,20	0
30/08/2018	R$ 1.816.291,98	R$ 203,183273	R$ 0,00	R$ 117.000.000,00	1
29/08/2018	R$ 118.808.510,40	R$ 203,169966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 118.775.058,01	R$ 203,112760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 118.764.208,09	R$ 203,094206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 118.716.284,46	R$ 203,012254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 118.669.085,08	R$ 202,931540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 118.670.191,79	R$ 202,933432	R$ 0,00	R$ 23.000,00	1
21/08/2018	R$ 118.632.879,42	R$ 202,830314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 118.669.999,54	R$ 202,893780	R$ 0,00	R$ 91.500,00	1
17/08/2018	R$ 118.756.146,48	R$ 202,884635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 118.729.964,88	R$ 202,839906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 118.708.474,26	R$ 202,803191	R$ 0,00	R$ 1.101.706,00	1
14/08/2018	R$ 119.770.209,46	R$ 202,735532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 119.689.169,15	R$ 202,598355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 119.659.100,45	R$ 202,547457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 119.687.681,61	R$ 202,595837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 119.684.726,70	R$ 202,590835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 119.658.836,67	R$ 202,547011	R$ 0,00	R$ 7.000,00	1
06/08/2018	R$ 119.659.195,01	R$ 202,535769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 119.627.690,02	R$ 202,482444	R$ 0,00	R$ 45.000,00	1
02/08/2018	R$ 119.621.691,84	R$ 202,396156	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.