Patrimônio líquido
R$ 18.908.018,32
classe
R$ 18.908.018,32
R$ 5,57
20/08/2026
R$ 250,00
1
Dias
16
14,02%
Fundo/Casca
QLZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.893.177/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
QLZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.893.177/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.908.018,32 | R$ 5,573485 | R$ 0,00 | R$ 6.046,52 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 18.904.930,08 | R$ 5,570793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 18.895.435,76 | R$ 5,567995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 18.885.603,21 | R$ 5,565098 | R$ 0,00 | R$ 9.067,88 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 18.885.495,26 | R$ 5,562395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 18.875.928,71 | R$ 5,559578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 18.866.709,22 | R$ 5,556862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 18.856.532,42 | R$ 5,553865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 18.847.300,91 | R$ 5,551146 | R$ 0,00 | R$ 20.139,38 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 18.857.116,05 | R$ 5,548108 | R$ 0,00 | R$ 15.126,21 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 18.864.038,60 | R$ 5,545697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 18.854.673,43 | R$ 5,542943 | R$ 0,00 | R$ 6.042,64 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 18.850.741,45 | R$ 5,540012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 18.841.209,32 | R$ 5,537211 | R$ 0,00 | R$ 60.460,40 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 18.892.333,61 | R$ 5,534476 | R$ 15.000,00 | R$ 10.077,39 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 18.878.042,86 | R$ 5,531730 | R$ 0,00 | R$ 5.038,27 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 18.873.076,90 | R$ 5,528800 | R$ 0,00 | R$ 27.183,13 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 18.890.235,89 | R$ 5,525867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 18.880.972,21 | R$ 5,523158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 18.871.505,22 | R$ 5,520388 | R$ 0,00 | R$ 22.066,72 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 18.884.166,56 | R$ 5,517640 | R$ 0,00 | R$ 37.265,41 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 18.911.974,74 | R$ 5,514882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |