Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,39
08/05/2024
-
2
Dias
0
11,83%
Fundo/Casca
WL FI MULT CRED PRIV
12.468.853/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WL FI MULT CRED PRIV
12.468.853/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,391972 | R$ 0,00 | R$ 145.340.075,59 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 145.178.592,29 | R$ 3,388203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 145.227.180,36 | R$ 3,389337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 144.973.247,17 | R$ 3,383411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 144.462.717,42 | R$ 3,371496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 144.250.538,09 | R$ 3,366544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 144.714.652,75 | R$ 3,377376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 144.643.598,55 | R$ 3,375718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 144.239.363,01 | R$ 3,366283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 144.213.987,44 | R$ 3,365691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 144.592.115,19 | R$ 3,374516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 144.240.142,84 | R$ 3,366302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 143.880.982,58 | R$ 3,357919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 144.101.308,92 | R$ 3,363061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 144.015.318,16 | R$ 3,361055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 144.575.320,49 | R$ 3,374124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 144.678.296,67 | R$ 3,376527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 145.009.327,36 | R$ 3,384253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 145.351.249,69 | R$ 3,392233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 145.312.734,14 | R$ 3,391334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 145.510.552,65 | R$ 3,395951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 145.557.614,31 | R$ 3,397049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |