Fundos | ANBIMA Data

classe

EXG FI ACOES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.518.279/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 255,57

29/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,49%

Estruturação da classe

EXG FI ACOES IE

12.518.279/0001-89

FIF

BTG PACTUAL ASSET

GERVAL INVESTIMENTOS

EXG FI ACOES IE

12.518.279/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2023	R$ 0,00	R$ 255,572933	R$ 0,00	R$ 18.362.675,46	0
26/05/2023	R$ 18.500.205,95	R$ 257,487091	R$ 0,00	R$ 0,00	33
25/05/2023	R$ 18.337.101,15	R$ 255,216987	R$ 0,00	R$ 0,00	33
24/05/2023	R$ 18.119.578,47	R$ 252,189492	R$ 0,00	R$ 0,00	33
23/05/2023	R$ 18.318.693,04	R$ 254,960782	R$ 0,00	R$ 0,00	33
22/05/2023	R$ 18.337.548,31	R$ 255,223211	R$ 0,00	R$ 0,00	33
19/05/2023	R$ 18.441.431,62	R$ 256,669066	R$ 0,00	R$ 0,00	33
18/05/2023	R$ 18.371.861,86	R$ 255,700789	R$ 0,00	R$ 0,00	33
17/05/2023	R$ 18.245.883,83	R$ 253,947419	R$ 0,00	R$ 0,00	33
16/05/2023	R$ 18.011.070,04	R$ 250,679265	R$ 0,00	R$ 0,00	33
15/05/2023	R$ 18.153.780,63	R$ 252,665520	R$ 0,00	R$ 0,00	33
12/05/2023	R$ 18.082.312,90	R$ 251,670828	R$ 0,00	R$ 0,00	33
11/05/2023	R$ 18.043.138,76	R$ 251,125599	R$ 0,00	R$ 0,00	33
10/05/2023	R$ 17.898.529,92	R$ 249,112924	R$ 0,00	R$ 4.420.187,62	33
09/05/2023	R$ 22.294.746,85	R$ 248,845372	R$ 0,00	R$ 0,00	34
08/05/2023	R$ 22.014.565,42	R$ 245,718095	R$ 0,00	R$ 0,00	34
05/05/2023	R$ 21.890.515,35	R$ 244,333496	R$ 0,00	R$ 0,00	34
04/05/2023	R$ 21.257.428,54	R$ 237,267225	R$ 0,00	R$ 0,00	34
03/05/2023	R$ 21.182.571,15	R$ 236,431696	R$ 0,00	R$ 0,00	34
02/05/2023	R$ 21.159.045,26	R$ 236,169109	R$ 0,00	R$ 0,00	34
28/04/2023	R$ 21.674.499,50	R$ 241,922410	R$ 0,00	R$ 0,00	34
27/04/2023	R$ 21.381.519,26	R$ 238,652278	R$ 0,00	R$ 0,00	34

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.