Fundos | ANBIMA Data

classe

BJ RF CURTO PRAZO FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.389.142/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,44

01/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,49%

Estruturação da classe

BJ RF CURTO PRAZO FICFI

11.389.142/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

BJ RF CURTO PRAZO FICFI

11.389.142/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2019	R$ 0,00	R$ 20,444812	R$ 0,00	R$ 206.492,60	0
31/01/2019	R$ 206.057,34	R$ 20,401717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 206.034,41	R$ 20,399447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 206.011,78	R$ 20,397206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 205.989,17	R$ 20,394967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 205.966,58	R$ 20,392731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 205.943,99	R$ 20,390494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 205.921,42	R$ 20,388260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 205.898,85	R$ 20,386025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 205.876,30	R$ 20,383792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 205.853,76	R$ 20,381561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 205.831,23	R$ 20,379330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 205.808,71	R$ 20,377100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 205.786,20	R$ 20,374871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 205.763,70	R$ 20,372644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 205.741,22	R$ 20,370418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 205.718,73	R$ 20,368191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 205.696,15	R$ 20,365956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 205.673,66	R$ 20,363729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 205.651,12	R$ 20,361497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 205.628,57	R$ 20,359265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 205.606,04	R$ 20,357034	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.