Patrimônio líquido
R$ 707.289.221,10
classe
R$ 707.289.221,10
R$ 225,41
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
14,61%
Fundo/Casca
KKVV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
03.157.983/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
KKVV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
03.157.983/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 707.289.221,10 | R$ 225,412043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 706.924.523,79 | R$ 225,295814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 706.560.610,34 | R$ 225,179836 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 706.794.637,60 | R$ 225,063300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 706.400.618,57 | R$ 224,937833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 706.030.024,08 | R$ 224,819825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 705.666.218,50 | R$ 224,703979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 705.299.229,35 | R$ 224,587120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 704.931.053,63 | R$ 224,469882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 704.563.401,65 | R$ 224,352811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 704.194.572,30 | R$ 224,235366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 703.827.839,07 | R$ 224,118587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 703.460.055,73 | R$ 224,001475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 703.070.377,19 | R$ 223,877390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 702.702.504,99 | R$ 223,760249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 702.314.163,42 | R$ 223,636591 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 702.556.574,79 | R$ 223,522821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 702.194.635,71 | R$ 223,407668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 701.825.896,81 | R$ 223,290352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 701.462.508,33 | R$ 223,174737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 701.096.596,25 | R$ 223,058320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 700.733.212,62 | R$ 222,942707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |