Fundos | ANBIMA Data

classe

NORTHVIEW FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.806.097/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

13/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,71%

Estruturação da classe

NORTHVIEW FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO

11.806.097/0001-40

FIF

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR

NORTHVIEW FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO

11.806.097/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,253144	R$ 0,00	R$ 15.035.052,22	0
10/01/2020	R$ 15.035.748,02	R$ 1,258748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 15.036.709,09	R$ 1,258829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 15.030.296,59	R$ 1,258292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 15.005.783,77	R$ 1,256240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 14.964.202,53	R$ 1,252759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 14.974.064,04	R$ 1,253584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 14.980.050,52	R$ 1,254086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 14.962.702,62	R$ 1,252633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 14.938.127,06	R$ 1,250576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 14.919.678,37	R$ 1,249031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 14.898.056,73	R$ 1,247221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 14.899.061,51	R$ 1,247305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 14.950.609,48	R$ 1,251621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 15.110.201,48	R$ 1,264982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 15.158.330,68	R$ 1,269011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 5.606.280,05	R$ 0,469341	R$ 0,00	R$ 0,00	0
17/12/2019	R$ 15.130.090,31	R$ 1,266647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 15.154.127,74	R$ 1,268659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 15.155.132,47	R$ 1,268743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 15.088.763,78	R$ 1,263187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 15.089.768,10	R$ 1,263271	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.