Patrimônio líquido
R$ 96.703.657,98
classe
R$ 96.703.657,98
R$ 34,56
21/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
-
13,57%
Fundo/Casca
FIF ITAÚ RT HORIZON RF - RESP LIMITADA
11.959.650/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FIF ITAÚ RT HORIZON RF - RESP LIMITADA
11.959.650/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 96.703.657,98 | R$ 34,556901 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 96.657.455,27 | R$ 34,540390 | R$ 22.465,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.588.859,63 | R$ 34,523902 | R$ 0,00 | R$ 275.014,21 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.817.549,25 | R$ 34,507391 | R$ 0,00 | R$ 25.008,74 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.795.656,61 | R$ 34,490679 | R$ 0,00 | R$ 948.116,49 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.696.649,47 | R$ 34,474050 | R$ 0,00 | R$ 5.925,38 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 97.655.543,73 | R$ 34,457456 | R$ 0,00 | R$ 4.101,72 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 97.612.513,13 | R$ 34,440826 | R$ 0,00 | R$ 33.230,21 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 97.598.560,78 | R$ 34,424184 | R$ 0,00 | R$ 10.293,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.561.706,84 | R$ 34,407556 | R$ 1.280.399,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 96.235.036,49 | R$ 34,391021 | R$ 0,00 | R$ 20.233,66 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 96.209.024,63 | R$ 34,374498 | R$ 0,00 | R$ 34.612,59 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 96.196.624,10 | R$ 34,357706 | R$ 0,00 | R$ 150.213,51 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 96.299.936,70 | R$ 34,340981 | R$ 0,00 | R$ 16.492,74 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 96.269.621,98 | R$ 34,324292 | R$ 0,00 | R$ 108.048,98 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 96.330.744,41 | R$ 34,307580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.283.669,88 | R$ 34,290815 | R$ 2.692.002,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 93.545.972,35 | R$ 34,274072 | R$ 17.655,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 93.482.629,18 | R$ 34,257330 | R$ 0,00 | R$ 1.043,98 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 93.438.156,65 | R$ 34,240650 | R$ 0,00 | R$ 49.070,88 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 93.441.695,00 | R$ 34,223973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 93.396.205,92 | R$ 34,207313 | R$ 48.074,35 | R$ 0,00 | 1 |