Patrimônio líquido
R$ 5.192.749,37
classe
R$ 5.192.749,37
R$ 3,19
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
22,88%
Fundo/Casca
ARGUCIA ENDOWMENT FIF MULT - RESP LIMITADA
11.175.990/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECU
Classe
ARGUCIA ENDOWMENT FIF MULT - RESP LIMITADA
11.175.990/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.192.749,37 | R$ 3,194040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.202.488,57 | R$ 3,200030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.197.047,17 | R$ 3,196683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.206.021,34 | R$ 3,202203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.186.009,04 | R$ 3,189894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.195.966,46 | R$ 3,196018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.203.993,44 | R$ 3,200956 | R$ 573,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.194.425,86 | R$ 3,195423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.233.328,78 | R$ 3,219354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.216.188,93 | R$ 3,208811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.219.874,74 | R$ 3,211078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.237.307,03 | R$ 3,221802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.231.368,54 | R$ 3,218149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.240.338,48 | R$ 3,223667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.226.693,00 | R$ 3,215272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.218.033,49 | R$ 3,209945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.186.961,68 | R$ 3,190831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.214.601,83 | R$ 3,207834 | R$ 589,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.205.495,06 | R$ 3,202594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.197.725,37 | R$ 3,197814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.208.932,25 | R$ 3,204709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.217.589,90 | R$ 3,210035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |