Patrimônio líquido
R$ 238.111.677,06
classe
R$ 238.111.677,06
R$ 35,67
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
1
14,45%
Fundo/Casca
SANTANDER 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.618.954/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER 20 III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.618.954/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 238.111.677,06 | R$ 35,665358 | R$ 446.750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 237.669.089,53 | R$ 35,665982 | R$ 584.307,87 | R$ 514.248,22 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 237.063.252,88 | R$ 35,585557 | R$ 99.587,00 | R$ 311.015,66 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 237.373.301,63 | R$ 35,600347 | R$ 363.674,92 | R$ 1.678.789,39 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 238.705.145,82 | R$ 35,602843 | R$ 255.182,31 | R$ 585.229,71 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 239.084.620,86 | R$ 35,610205 | R$ 17.774,81 | R$ 1.065.165,57 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 240.155.468,64 | R$ 35,613683 | R$ 52.102,21 | R$ 145.791,88 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 240.270.139,63 | R$ 35,616793 | R$ 194.070,72 | R$ 4.694,76 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 241.181.754,09 | R$ 35,780129 | R$ 990.511,82 | R$ 61.484,35 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 240.383.039,48 | R$ 35,799536 | R$ 1.475.670,03 | R$ 185.946,02 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 239.731.292,04 | R$ 35,895061 | R$ 91.197,10 | R$ 324.899,30 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 240.491.422,27 | R$ 35,973806 | R$ 240.083,79 | R$ 964.412,74 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 241.209.143,03 | R$ 35,972821 | R$ 168.517,33 | R$ 266.020,16 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 241.359.094,84 | R$ 35,980639 | R$ 116.749,11 | R$ 109.287,23 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 241.112.811,99 | R$ 35,945036 | R$ 148.886,01 | R$ 469.829,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 241.181.905,91 | R$ 35,907540 | R$ 205.459,46 | R$ 1.406,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 239.994.228,05 | R$ 35,760973 | R$ 163.848,51 | R$ 9.567,28 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 240.496.546,85 | R$ 35,858874 | R$ 278.961,08 | R$ 874.302,09 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 240.674.459,30 | R$ 35,796788 | R$ 461.334,10 | R$ 243.129,74 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 239.950.772,96 | R$ 35,721536 | R$ 338.152,33 | R$ 2.653,73 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 240.138.186,65 | R$ 35,799492 | R$ 40.980,69 | R$ 212.542,41 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 240.505.985,96 | R$ 35,828725 | R$ 524.783,34 | R$ 1.082.249,25 | 1 |