Patrimônio líquido
R$ 41.420.268,06
classe
R$ 41.420.268,06
R$ 4,27
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
20,94%
Fundo/Casca
CAUE II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.144.282/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CAUE II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.144.282/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.420.268,06 | R$ 4,271486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.301.737,59 | R$ 4,259263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.450.968,35 | R$ 4,274652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.513.663,19 | R$ 4,281118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.360.830,05 | R$ 4,265357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.315.431,33 | R$ 4,260675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.522.838,90 | R$ 4,282064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.779.381,06 | R$ 4,308520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.910.836,40 | R$ 4,322076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.188.294,35 | R$ 4,350689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.460.657,77 | R$ 4,378777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.122.364,55 | R$ 4,343890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.874.456,30 | R$ 4,318325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.694.255,77 | R$ 4,299741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.341.979,90 | R$ 4,263413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.544.574,62 | R$ 4,284305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.410.340,15 | R$ 4,270462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.112.944,73 | R$ 4,239793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.416.163,35 | R$ 4,271063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.741.399,68 | R$ 4,304603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.152.106,46 | R$ 4,243832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 41.213.192,89 | R$ 4,250131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |