Patrimônio líquido
R$ 21.701.350,48
classe
R$ 21.701.350,48
R$ 5,00
20/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
13
15,33%
Fundo/Casca
BRADESCO KOLLEGE TK FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.471.748/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO KOLLEGE TK FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.471.748/0001-99
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.701.350,48 | R$ 4,995285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 21.689.766,36 | R$ 4,992618 | R$ 0,00 | R$ 4.320,86 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 21.683.533,24 | R$ 4,990189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 21.670.065,65 | R$ 4,987090 | R$ 0,00 | R$ 23.107,87 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 21.685.589,06 | R$ 4,985346 | R$ 0,00 | R$ 32.148,45 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 21.702.908,22 | R$ 4,981942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 21.695.213,60 | R$ 4,980176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 21.677.934,57 | R$ 4,976209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 21.667.136,88 | R$ 4,973731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 21.651.469,13 | R$ 4,970134 | R$ 2.000,00 | R$ 1.004,18 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 21.643.140,28 | R$ 4,968451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 21.631.992,40 | R$ 4,965892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 21.618.062,66 | R$ 4,962694 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 21.604.627,55 | R$ 4,960069 | R$ 0,00 | R$ 49.391,46 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 21.642.252,73 | R$ 4,957374 | R$ 0,00 | R$ 5.019,05 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 21.635.572,44 | R$ 4,954694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 21.621.570,00 | R$ 4,951488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 21.604.459,51 | R$ 4,947569 | R$ 0,00 | R$ 276.971,50 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 21.872.586,09 | R$ 4,945569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 21.862.065,62 | R$ 4,943191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 21.850.166,79 | R$ 4,940500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 21.837.924,11 | R$ 4,937732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |